期货早评:铁矿石近月多逼空 远月强势洗盘加大

2020/12/7 9:11:07 来源:www.beatlescollecting.com 点击次数:

期货早评:铁矿石近月多逼空 远月强势洗盘加大

期货:周四铁矿石延续强势,近月减仓移仓至远月,多头集中增仓拉涨远月带动近月;夜盘下探洗盘。昨日前十名资金流向:近月01多空均延续减仓,远月05多头大幅增仓、集中度较高、空头分散增仓。当前资金移仓换月时期,近月交割品问题凸显,多头炒作逼空、支撑较强。VALE明年产量低于预期,远月多头关键位支撑挺价。远月05或高位强震荡,注意860-870区资金流向及市场情绪变化影响,洗盘加大。

现货:昨日港口PB粉(湿吨)维稳:曹妃甸910,青岛港910,日照港910。普氏62%铁矿石指数$137.8(涨1.05)。唐山部分钢坯报3580(跌10),成交偏弱。当前钢厂利润、高炉产量维持相对稳定,需求较好,高品位矿库存低位且降库。铁矿石港口总库存延续降库,本周到港量下降,钢厂疏港量微降,期货波动影响现货市场心态。VALE明年铁矿产量预计在3.15-3.35亿,低于市场预期的3.45亿以上。

宏观及外盘因素:辉瑞将今年疫苗产量目标砍半;Moderna称公司新冠疫苗具备持久免疫的潜质;拜登称将要求美国民众戴口罩100天。美国新增失业人数低于预期及前值,上周首申71.2万人。佩洛西、麦康奈尔重启谈判,新一轮新冠刺激年内有可能达成。OPEC+明年1月就增产,但规模比原计划缩窄,逐月评估是否推进。外盘:美股保持强势,伦铜高位整理,美原油走强,黄金延续上涨,美元指数延续跌势;短期焦钢承压下探支撑区、矿石支撑较强,防洗盘。

简要策略:铁矿石2105或高位强震荡,注意860-870区资金流向及市场情绪变化影响,洗盘加大。波段操作:持多10%资金仓位,跌破860减仓,若下探830-855区企稳可逢低做多,若上冲870-890区承压可逢高平多考虑试空。短线操作:平仓观望,若下探835-855区企稳可逢低做多,若上冲870-885区承压可逢高考虑试空。短期关键位:860、870。

策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好助推宏观利好预期持续增强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期钢厂保持高需求,期货可交割高品位矿库存偏低、延续降库,供需形势偏紧,近月上涨修复贴水;宏观利好预期助推远月矿石涨势,资金拉涨逼空修复贴水;注意螺纹波动影响,防范高价短线洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多,修复贴水至合理水平后可考虑分批布局远月空单,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

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